Fundo de investimento

Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.395.263/0001-33

Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Marcelo Taiar Arbex e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.495.951,77, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,15%, o equivalente a 35% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MARCELO TAIAR ARBEX
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 8.453.649,44 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 6.479.564,40
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 12.231,30
  • Valores a receber0,1%R$ 5.461,28
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.074,51

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    144,1%
  2. 2

    WINFV26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,3%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,15%35% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,19%1,15%-16%
No ano-7,47%9,32%-80%
12 meses+5,15%14,63%35%
24 meses+12,62%29,40%43%
36 meses-6,24%43,89%-14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,536733-6,97%+42,50%
jul/20261,539599-6,80%+40,96%
jun/20261,539599-6,80%+39,27%
mai/20261,528606-7,46%+37,73%
abr/20261,580423-4,32%+36,27%
mar/20261,617914-2,06%+34,80%
fev/20261,733423+4,94%+33,18%
jan/20261,654814+0,18%+31,87%
dez/20251,660881+0,55%+30,35%
nov/20251,64497-0,42%+28,78%
out/20251,602909-2,96%+27,44%
set/20251,548272-6,27%+25,83%
ago/20251,461457-11,53%+24,32%
jul/20251,385948-16,10%+22,89%
jun/20251,395174-15,54%+21,34%
mai/20251,463155-11,42%+20,02%
abr/20251,560072-5,56%+18,67%
mar/20251,333591-19,27%+17,43%
fev/20251,295612-21,57%+16,31%
jan/20251,265927-23,36%+15,17%
dez/20241,205754-27,01%+14,02%
nov/20241,2294-25,57%+12,97%
out/20241,297661-21,44%+12,08%
set/20241,304038-21,06%+11,05%
ago/20241,364506-17,40%+10,13%
jul/20241,423358-13,83%+9,18%
jun/20241,390562-15,82%+8,20%
mai/20241,47982-10,42%+7,35%
abr/20241,522468-7,83%+6,47%
mar/20241,580385-4,33%+5,53%
fev/20241,617024-2,11%+4,66%
jan/20241,668906+1,03%+3,83%
dez/20231,705797+3,27%+2,83%
nov/20231,675816+1,45%+1,92%
out/20231,590086-3,74%+1,00%
set/20231,6518620,00%0,00%
Cota
1,536733
Patrimônio líquido
R$ 4.495.951,77
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.974.386,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.495.951,77 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.