Fundo de investimento

Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.397.641/0001-18

Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.883.851,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 28,0% em debêntures, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.214.437,86 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 8.536.218,77
  • Debêntures28,0%R$ 5.757.967,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 2.795.607,35
  • Ações12,3%R$ 2.528.683,02
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 768.951,24
  • Outros (2 categorias)0,9%R$ 188.710,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,13%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+14,13%15,64%90%
24 meses+27,38%30,53%90%
36 meses+37,71%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,819423+36,69%+43,75%
ago/20261,797241+35,02%+42,50%
jul/20261,783499+33,99%+40,96%
jun/20261,764364+32,55%+39,27%
mai/20261,75224+31,64%+37,73%
abr/20261,75275+31,68%+36,27%
mar/20261,743422+30,98%+34,80%
fev/20261,735136+30,36%+33,18%
jan/20261,710437+28,50%+31,87%
dez/20251,674945+25,83%+30,35%
nov/20251,664817+25,07%+28,78%
out/20251,63622+22,92%+27,44%
set/20251,619087+21,64%+25,83%
ago/20251,59411+19,76%+24,32%
jul/20251,576626+18,45%+22,89%
jun/20251,559319+17,15%+21,34%
mai/20251,548104+16,30%+20,02%
abr/20251,533165+15,18%+18,67%
mar/20251,510431+13,47%+17,43%
fev/20251,509976+13,44%+16,31%
jan/20251,493966+12,24%+15,17%
dez/20241,482386+11,37%+14,02%
nov/20241,469991+10,44%+12,97%
out/20241,455528+9,35%+12,08%
set/20241,442999+8,41%+11,05%
ago/20241,428396+7,31%+10,13%
jul/20241,419776+6,66%+9,18%
jun/20241,407633+5,75%+8,20%
mai/20241,399231+5,12%+7,35%
abr/20241,391035+4,50%+6,47%
mar/20241,408716+5,83%+5,53%
fev/20241,397163+4,96%+4,66%
jan/20241,387984+4,27%+3,83%
dez/20231,378398+3,55%+2,83%
nov/20231,359551+2,14%+1,92%
out/20231,339108+0,60%+1,00%
set/20231,3310840,00%0,00%
Cota
1,819423
Patrimônio líquido
R$ 20.883.851,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.947.723,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.899.699,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.