Fundo de investimento
Canis Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.398.393/0001-20
Canis Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 404.037.711,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 27,47%, o equivalente a -176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,79% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.025.298.082,61 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
2,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 415.069.232,80
- Valores a receber1,5%R$ 6.442.443,22
- Disponibilidades0,0%R$ 43.899,22
Maiores posições
- 155,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-27,47%-176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,96% | 0,88% | -109% |
| No ano | -25,83% | 10,28% | -251% |
| 12 meses | -27,47% | 15,64% | -176% |
| 24 meses | -42,23% | 30,53% | -138% |
| 36 meses | -35,69% | 45,15% | -79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 66,239776 | -37,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 66,878713 | -37,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 61,518798 | -42,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 68,725577 | -35,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 64,183937 | -39,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 61,168044 | -42,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 72,894568 | -31,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 71,360689 | -32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 77,437053 | -27,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 89,3127 | -15,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 84,341711 | -20,66% | +28,78% |
| out/2025 | 86,819662 | -18,33% | +27,44% |
| set/2025 | 86,361452 | -18,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 91,321429 | -14,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 97,253692 | -8,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 92,274872 | -13,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 101,121604 | -4,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 101,266411 | -4,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,877423 | -0,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,608603 | +9,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 119,567372 | +12,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,304528 | +29,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 128,853563 | +21,21% | +12,97% |
| out/2024 | 121,284957 | +14,09% | +12,08% |
| set/2024 | 110,887936 | +4,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,665478 | +7,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,287283 | +6,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 113,648301 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,021039 | +2,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,138133 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,000403 | +8,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 110,563694 | +4,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,872161 | +1,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,394122 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,926896 | +0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 104,488078 | -1,71% | +1,00% |
| set/2023 | 106,309375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 66,239776
- Patrimônio líquido
- R$ 404.037.711,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 35,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 438.947.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canis Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 398.363.874,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.