Fundo de investimento
Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.398.423/0001-06
Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.302.480.191,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,69%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,65% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.350.189.675,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,7%R$ 1.316.577.028,10
- Cotas de Fundos1,3%R$ 18.063.562,61
- Valores a receber0,9%R$ 12.004.361,22
- Operações Compromissadas0,0%R$ 256.999,99
- Disponibilidades0,0%R$ 20.501,18
Maiores posições
- 185,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
ANGOPHORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,69%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,52% | 0,88% | -287% |
| No ano | -5,03% | 10,28% | -49% |
| 12 meses | -1,69% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -9,16% | 30,53% | -30% |
| 36 meses | +25,06% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 83,066797 | +20,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 85,212787 | +23,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 82,323512 | +19,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 85,338453 | +24,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 83,794097 | +21,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 83,265754 | +21,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 83,562764 | +21,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 82,493041 | +20,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 82,335484 | +19,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 87,470404 | +27,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 86,499664 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 86,087697 | +25,23% | +27,44% |
| set/2025 | 84,928516 | +23,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 84,495558 | +22,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 87,415678 | +27,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 85,911018 | +24,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 91,667234 | +33,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 91,749201 | +33,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 90,21494 | +31,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 94,246655 | +37,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 92,747444 | +34,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 102,97177 | +49,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 98,398552 | +43,14% | +12,97% |
| out/2024 | 94,663007 | +37,70% | +12,08% |
| set/2024 | 87,445469 | +27,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 91,440615 | +33,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 90,806391 | +32,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 88,977418 | +29,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 76,381888 | +11,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 74,439227 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 68,803328 | +0,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 67,509185 | -1,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 66,592674 | -3,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,119575 | -6,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 66,006608 | -3,98% | +1,92% |
| out/2023 | 69,010041 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 68,744541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83,066797
- Patrimônio líquido
- R$ 1.302.480.191,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 362.579,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.290.055.839,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.