Fundo de investimento
Safra Galileo Internacional V FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada
CNPJ 32.398.677/0001-16
Safra Galileo Internacional V FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.458.162,22, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,97%, o equivalente a -115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.106.866,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 10.587.700,81
- Valores a receber1,7%R$ 186.777,12
- Disponibilidades0,1%R$ 11.104,42
Maiores posições
- 197,6%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,97%-115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,68% | 0,88% | -305% |
| No ano | -18,62% | 10,28% | -181% |
| 12 meses | -17,97% | 15,64% | -115% |
| 24 meses | -25,36% | 30,53% | -83% |
| 36 meses | -13,99% | 45,15% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 74,396867 | -18,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 76,443841 | -16,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 78,942623 | -13,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 78,856075 | -13,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 77,703741 | -15,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 78,059304 | -14,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 79,235852 | -13,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 88,583851 | -3,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 92,037634 | +0,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 91,415404 | -0,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 89,421319 | -2,30% | +28,78% |
| out/2025 | 90,098827 | -1,56% | +27,44% |
| set/2025 | 84,66646 | -7,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 90,690616 | -0,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 93,266815 | +1,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 88,788177 | -2,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,506331 | +1,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,592247 | +3,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 85,750295 | -6,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 90,843559 | -0,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 93,72133 | +2,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 101,15995 | +10,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 97,652348 | +6,70% | +12,97% |
| out/2024 | 92,469614 | +1,03% | +12,08% |
| set/2024 | 94,42972 | +3,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 99,670701 | +8,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,700505 | +5,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 99,484852 | +8,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 89,487126 | -2,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 89,886399 | -1,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 89,185256 | -2,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 88,01071 | -3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 90,268621 | -1,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 93,167611 | +1,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 87,285171 | -4,63% | +1,92% |
| out/2023 | 92,187352 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 91,524558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 74,396867
- Patrimônio líquido
- R$ 11.458.162,22
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.528.947,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Galileo Internacional V FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.444.139,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.