Fundo de investimento
Tivio Infra Plus IPCA FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 32.485.590/0001-86
Tivio Infra Plus IPCA FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.234.504,16, distribuído entre 173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,88%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em debêntures e 5,0% em títulos públicos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.812.213,63 em 09/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 42.750.767,37
- Títulos Públicos5,0%R$ 2.268.414,19
- Operações Compromissadas0,5%R$ 206.243,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.617,88
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,88%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,88% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +20,66% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +31,19% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,791869 | +32,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77413 | +30,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,751972 | +29,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,732994 | +27,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,733333 | +27,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,728687 | +27,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,723912 | +27,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,728352 | +27,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,71128 | +26,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,67401 | +23,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,666185 | +22,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,642941 | +21,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,642534 | +21,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,616046 | +19,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,588505 | +17,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,592185 | +17,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,574188 | +16,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,55625 | +14,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,51741 | +11,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,494366 | +10,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,483501 | +9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,456943 | +7,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,478549 | +8,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,483062 | +9,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,48242 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,485005 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,470934 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,445968 | +6,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,452096 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,434923 | +5,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,453916 | +7,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,446058 | +6,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,417373 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,408172 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379693 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,350241 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,356589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,791869
- Patrimônio líquido
- R$ 37.234.504,16
- Cotistas
- 173
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.861.269,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Infra Plus IPCA FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.226.649,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.