Fundo de investimento
Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
CNPJ 32.485.602/0001-72
Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.717.241,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,03%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,0% em títulos públicos e 24,8% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.700.874,78 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,0%R$ 7.564.795,23
- Operações Compromissadas24,8%R$ 2.504.018,20
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.853,90
Maiores posições
- 175,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,03%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +22,80% | 10,28% | 222% |
| 12 meses | +30,03% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +59,08% | 30,53% | 193% |
| 36 meses | +58,99% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,460128 | +59,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,429342 | +57,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,439545 | +58,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,350752 | +52,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,36909 | +53,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,370558 | +53,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,228777 | +44,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,211428 | +43,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,130236 | +38,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,003368 | +29,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,029088 | +31,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,980725 | +28,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,964296 | +27,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,891943 | +22,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,800426 | +16,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,821895 | +18,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,704182 | +10,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,690361 | +9,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,656023 | +7,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,58225 | +2,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,576801 | +2,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,468675 | -4,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,497098 | -2,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,543945 | +0,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,617169 | +4,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,546521 | +0,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,535738 | -0,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,532553 | -0,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,615713 | +4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,616776 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,657972 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,653992 | +7,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,646357 | +6,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,65488 | +7,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,614746 | +4,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,560123 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,542386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,460128
- Patrimônio líquido
- R$ 8.717.241,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.680.110,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Alocação Usd Short FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.720.032,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.