Fundo de investimento

Bradesco Mega Lv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 32.510.391/0001-80

Bradesco Mega Lv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 618.409.181,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 583.381.214,99 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 615.802.170,05
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 544.045,77
  • Valores a receber0,0%R$ 20.668,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,96%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,34%0,88%38%
No ano+7,19%10,28%70%
12 meses+9,96%15,64%64%
24 meses+21,36%30,53%70%
36 meses+33,00%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,48871+32,16%+43,75%
ago/20262,480367+31,72%+42,50%
jul/20262,472658+31,31%+40,96%
jun/20262,461124+30,69%+39,27%
mai/20262,439055+29,52%+37,73%
abr/20262,415472+28,27%+36,27%
mar/20262,386022+26,71%+34,80%
fev/20262,354743+25,04%+33,18%
jan/20262,338597+24,19%+31,87%
dez/20252,321738+23,29%+30,35%
nov/20252,305537+22,43%+28,78%
out/20252,294795+21,86%+27,44%
set/20252,27802+20,97%+25,83%
ago/20252,263348+20,19%+24,32%
jul/20252,253885+19,69%+22,89%
jun/20252,2362+18,75%+21,34%
mai/20252,223643+18,08%+20,02%
abr/20252,205755+17,13%+18,67%
mar/20252,18636+16,10%+17,43%
fev/20252,158345+14,62%+16,31%
jan/20252,134638+13,36%+15,17%
dez/20242,118498+12,50%+14,02%
nov/20242,098966+11,46%+12,97%
out/20242,082682+10,60%+12,08%
set/20242,062949+9,55%+11,05%
ago/20242,050603+8,89%+10,13%
jul/20242,037657+8,21%+9,18%
jun/20242,0234+7,45%+8,20%
mai/20242,00785+6,62%+7,35%
abr/20241,991596+5,76%+6,47%
mar/20241,978489+5,06%+5,53%
fev/20241,960031+4,08%+4,66%
jan/20241,941513+3,10%+3,83%
dez/20231,921785+2,05%+2,83%
nov/20231,907313+1,28%+1,92%
out/20231,895342+0,65%+1,00%
set/20231,8831180,00%0,00%
Cota
2,48871
Patrimônio líquido
R$ 618.409.181,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.349.587,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega Lv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 618.125.055,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.