Fundo de investimento
União Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 32.525.711/0001-76
União Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 22/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 18.692.567,08, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,18%, o equivalente a 129% do CDI (14,11% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.321.932,38 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+18,18%129% do CDI (14,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,72% | 134% |
| No ano | +16,56% | 12,84% | 129% |
| 12 meses | +18,18% | 14,11% | 129% |
| 24 meses | +49,77% | 27,80% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 2.620,694953 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.595,661271 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 2.564,654769 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 2.533,25938 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.620,694953
- Patrimônio líquido
- R$ 18.692.567,08
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.117.200,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
União Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 11.184.178,04 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.