Fundo de investimento
Harpia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.525.907/0001-60
Harpia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 71.911.652,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 437,04%, o equivalente a 3.107% do CDI (14,07% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- -R$ 2.567.335,30 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 16/10/2025
Rentabilidade 12 meses
+437,04%3.107% do CDI (14,07%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,66% | -8% |
| No ano | +458,46% | 12,03% | 3.809% |
| 12 meses | +437,04% | 14,07% | 3.107% |
| 24 meses | +418,18% | 26,67% | 1.568% |
| 36 meses | +243,01% | 43,69% | 556% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.413,894905 | +418,18% | +24,02% |
| set/2025 | 1.414,605073 | +418,44% | +22,46% |
| ago/2025 | 1.418,324085 | +419,81% | +20,98% |
| jul/2025 | 1.323,045877 | +384,89% | +19,59% |
| jun/2025 | 1.326,445331 | +386,13% | +18,08% |
| mai/2025 | 1.329,375222 | +387,21% | +16,80% |
| abr/2025 | 1.409,116605 | +416,43% | +15,49% |
| mar/2025 | 1.498,154317 | +449,06% | +14,28% |
| fev/2025 | 1.580,990813 | +479,42% | +13,19% |
| dez/2024 | 253,176767 | -7,21% | +12,08% |
| nov/2024 | 253,609891 | -7,05% | +11,05% |
| out/2024 | 257,958395 | -5,46% | +10,18% |
| set/2024 | 263,273958 | -3,51% | +9,16% |
| ago/2024 | 268,106431 | -1,74% | +8,26% |
| jul/2024 | 273,262831 | +0,15% | +7,33% |
| jun/2024 | 438,577669 | +60,74% | +6,36% |
| mai/2024 | 443,049999 | +62,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 251,314867 | -7,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 324,753077 | +19,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 284,174894 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 266,672771 | -2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 269,205427 | -1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 272,855975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.413,894905
- Patrimônio líquido
- R$ 71.911.652,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.373.787,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Harpia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.911.652,52 em 16/10/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.