Fundo de investimento

Tupinambá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 32.655.682/0001-67

Tupinambá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 468.102.939,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em operações compromissadas e 29,3% em títulos públicos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 205.338.796,31 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas50,9%R$ 228.326.788,25
  • Títulos Públicos29,3%R$ 131.558.447,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 66.521.333,34
  • Debêntures3,9%R$ 17.622.785,73
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 4.531.151,61
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.743,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    50,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,02%10,28%97%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+30,45%30,53%100%
36 meses+45,25%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,589336+43,91%+43,75%
ago/20261,575913+42,70%+42,50%
jul/20261,558937+41,16%+40,96%
jun/20261,539925+39,44%+39,27%
mai/20261,522944+37,90%+37,73%
abr/20261,50587+36,36%+36,27%
mar/20261,490259+34,94%+34,80%
fev/20261,474516+33,52%+33,18%
jan/20261,460607+32,26%+31,87%
dez/20251,444576+30,81%+30,35%
nov/20251,427092+29,22%+28,78%
out/20251,41218+27,87%+27,44%
set/20251,394735+26,29%+25,83%
ago/20251,377576+24,74%+24,32%
jul/20251,361491+23,28%+22,89%
jun/20251,343774+21,68%+21,34%
mai/20251,328726+20,32%+20,02%
abr/20251,312927+18,89%+18,67%
mar/20251,299178+17,64%+17,43%
fev/20251,28667+16,51%+16,31%
jan/20251,273955+15,36%+15,17%
dez/20241,26037+14,13%+14,02%
nov/20241,249923+13,18%+12,97%
out/20241,240736+12,35%+12,08%
set/20241,229116+11,30%+11,05%
ago/20241,218379+10,32%+10,13%
jul/20241,207572+9,35%+9,18%
jun/20241,19604+8,30%+8,20%
mai/20241,185803+7,37%+7,35%
abr/20241,175743+6,46%+6,47%
mar/20241,1649+5,48%+5,53%
fev/20241,155317+4,61%+4,66%
jan/20241,146385+3,80%+3,83%
dez/20231,13484+2,76%+2,83%
nov/20231,124576+1,83%+1,92%
out/20231,113853+0,86%+1,00%
set/20231,1043660,00%0,00%
Cota
1,589336
Patrimônio líquido
R$ 468.102.939,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 246.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tupinambá FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 467.875.375,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.