Fundo de investimento
Safra Maxwell Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.666.303/0001-34
Safra Maxwell Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.459.493,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 84,2% em investimento no exterior e 15,5% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.325.509,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
111,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,2%R$ 5.555.212,83
- Valores a receber15,5%R$ 1.023.742,22
- Disponibilidades0,2%R$ 15.885,44
Maiores posições
- 17,8%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,46%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +11,81% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +13,46% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +31,54% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,57% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 209,404701 | +45,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 207,404749 | +44,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 207,867039 | +44,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,017217 | +45,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 202,635926 | +40,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 200,4861 | +39,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,752901 | +38,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 193,427673 | +34,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 191,42979 | +33,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 187,279413 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 189,70799 | +31,96% | +28,78% |
| out/2025 | 185,056965 | +28,72% | +27,44% |
| set/2025 | 185,487758 | +29,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 184,564746 | +28,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 182,767827 | +27,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 182,111564 | +26,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 178,949857 | +24,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 178,468883 | +24,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 176,298524 | +22,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 177,726825 | +23,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 178,076426 | +23,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 174,830786 | +21,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 168,77175 | +17,39% | +12,97% |
| out/2024 | 161,400791 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 160,440925 | +11,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 159,190364 | +10,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 158,636572 | +10,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 158,354668 | +10,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 154,229696 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 154,073294 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 150,467849 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,206692 | +3,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 146,814586 | +2,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 146,316788 | +1,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 146,622657 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 145,514147 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 143,764875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 209,404701
- Patrimônio líquido
- R$ 65.459.493,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.128.937,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Maxwell Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.491.307,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.