Fundo de investimento
Safra Ações Livre FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.666.326/0001-49
Safra Ações Livre FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.226.849,30, distribuído entre 1.417 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,00%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 33,0% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 188.860.513,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 35.712.437/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo59,3%R$ 9.851.050,94
- Valores a receber33,0%R$ 5.489.896,27
- Títulos Públicos7,6%R$ 1.261.012,27
- Disponibilidades0,1%R$ 12.985,32
Maiores posições
- 12,7%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 21,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,2%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,1%
MARFRIG ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,00%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,13% | 0,88% | 472% |
| No ano | +11,63% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +25,00% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +34,53% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +49,25% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 171,391892 | +51,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 164,587517 | +45,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,550603 | +44,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 162,537973 | +43,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 163,513866 | +44,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 173,63835 | +53,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 173,828857 | +53,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 176,632379 | +55,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,820263 | +49,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 153,531554 | +35,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 155,523548 | +37,08% | +28,78% |
| out/2025 | 144,081558 | +26,99% | +27,44% |
| set/2025 | 141,923651 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 137,118377 | +20,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,239646 | +12,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,279302 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,663413 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 123,872235 | +9,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,263527 | +3,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 109,512652 | -3,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,33211 | -0,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 107,035252 | -5,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,533754 | +0,07% | +12,97% |
| out/2024 | 121,117324 | +6,75% | +12,08% |
| set/2024 | 122,691649 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,402137 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 119,303569 | +5,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 114,826232 | +1,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 115,021762 | +1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,664428 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 126,926831 | +11,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 125,268594 | +10,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 123,160224 | +8,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 128,050473 | +12,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 120,366784 | +6,09% | +1,92% |
| out/2023 | 107,668662 | -5,10% | +1,00% |
| set/2023 | 113,458076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 171,391892
- Patrimônio líquido
- R$ 148.226.849,30
- Cotistas
- 1.417
- Volatilidade (12 meses)
- 19,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.185.645,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ações Livre FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.251.552,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.