Fundo de investimento

Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.666.469/0001-50

Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.165.303,86, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,16%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,29% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.326.662,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master HIX MANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 61.562.510/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,16%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,38%0,88%43%
No ano+6,66%10,28%65%
12 meses+16,16%15,64%103%
24 meses+25,09%30,53%82%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026184,400223+36,65%+43,75%
ago/2026183,710725+36,14%+42,50%
jul/2026180,255931+33,58%+40,96%
jun/2026183,976676+36,33%+39,27%
mai/2026185,84547+37,72%+37,73%
abr/2026192,275903+42,48%+36,27%
mar/2026188,896923+39,98%+34,80%
fev/2026188,790255+39,90%+33,18%
jan/2026181,532159+34,52%+31,87%
dez/2025172,889937+28,12%+30,35%
nov/2025168,929865+25,18%+28,78%
out/2025166,797521+23,60%+27,44%
set/2025167,84532+24,38%+25,83%
ago/2025158,751309+17,64%+24,32%
jul/2025146,335999+8,44%+22,89%
jun/2025157,492581+16,71%+21,34%
mai/2025154,088804+14,18%+20,02%
abr/2025142,108558+5,31%+18,67%
mar/2025132,452094-1,85%+17,43%
fev/2025129,387096-4,12%+16,31%
jan/2025131,196488-2,78%+15,17%
dez/2024122,695579-9,08%+14,02%
nov/2024134,861209-0,06%+12,97%
out/2024145,886036+8,11%+12,08%
set/2024147,019614+8,95%+11,05%
ago/2024147,412469+9,24%+10,13%
jul/2024143,987833+6,70%+9,18%
jun/2024135,588596+0,48%+8,20%
mai/2024135,198241+0,19%+7,35%
abr/2024136,229244+0,95%+6,47%
mar/2024144,634341+7,18%+5,53%
fev/2024139,312757+3,24%+4,66%
jan/2024138,539066+2,66%+3,83%
dez/2023146,000622+8,19%+2,83%
nov/2023137,632739+1,99%+1,92%
out/2023123,893989-8,19%+1,00%
set/2023134,9466950,00%0,00%
Cota
184,400223
Patrimônio líquido
R$ 12.165.303,86
Cotistas
64
Volatilidade (12 meses)
18,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 570.316,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.303.785,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.