Fundo de investimento

Security Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 32.670.734/0001-74

Security Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.207.151,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 12,8% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.161.609,10 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,2%R$ 6.253.703,56
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 916.692,31
  • Valores a receber0,0%R$ 1.722,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  3. 2 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,46%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,46%15,64%86%
24 meses+25,81%30,53%85%
36 meses+37,18%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,466293+36,08%+43,75%
ago/20261,45504+35,03%+42,50%
jul/20261,440976+33,73%+40,96%
jun/20261,425931+32,33%+39,27%
mai/20261,412234+31,06%+37,73%
abr/20261,398689+29,80%+36,27%
mar/20261,38511+28,54%+34,80%
fev/20261,370719+27,21%+33,18%
jan/20261,359265+26,15%+31,87%
dez/20251,346664+24,98%+30,35%
nov/20251,332413+23,65%+28,78%
out/20251,320595+22,56%+27,44%
set/20251,306005+21,20%+25,83%
ago/20251,292373+19,94%+24,32%
jul/20251,279526+18,75%+22,89%
jun/20251,265634+17,46%+21,34%
mai/20251,253578+16,34%+20,02%
abr/20251,24106+15,18%+18,67%
mar/20251,230242+14,17%+17,43%
fev/20251,220634+13,28%+16,31%
jan/20251,21049+12,34%+15,17%
dez/20241,19917+11,29%+14,02%
nov/20241,190926+10,52%+12,97%
out/20241,183063+9,79%+12,08%
set/20241,173785+8,93%+11,05%
ago/20241,165522+8,17%+10,13%
jul/20241,157166+7,39%+9,18%
jun/20241,148303+6,57%+8,20%
mai/20241,141277+5,92%+7,35%
abr/20241,133848+5,23%+6,47%
mar/20241,125717+4,47%+5,53%
fev/20241,117991+3,75%+4,66%
jan/20241,110961+3,10%+3,83%
dez/20231,102054+2,28%+2,83%
nov/20231,093912+1,52%+1,92%
out/20231,085878+0,77%+1,00%
set/20231,0775330,00%0,00%
Cota
1,466293
Patrimônio líquido
R$ 7.207.151,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Security Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.203.959,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.