Fundo de investimento
Ubs Allocation Velt 90 Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.683.817/0001-06
Ubs Allocation Velt 90 Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.972.176,60, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,26%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,53% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.039.698,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master VELT 90 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 32.683.780/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,26%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 304% |
| No ano | -0,11% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +5,26% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +7,81% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | +15,38% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,010241 | +18,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,984047 | +15,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,01591 | +19,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,010756 | +18,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,015034 | +19,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,059896 | +24,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,063726 | +24,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,076982 | +26,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,070541 | +25,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,011329 | +18,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,013208 | +18,97% | +28,78% |
| out/2025 | 0,996701 | +17,03% | +27,44% |
| set/2025 | 0,986075 | +15,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,959727 | +12,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,890325 | +4,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,935885 | +9,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,941892 | +10,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,893051 | +4,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,80471 | -5,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,775491 | -8,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,800661 | -5,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,747767 | -12,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,814603 | -4,35% | +12,97% |
| out/2024 | 0,894491 | +5,03% | +12,08% |
| set/2024 | 0,91883 | +7,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,937098 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,890573 | +4,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,872831 | +2,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,87073 | +2,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,86156 | +1,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,907512 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,903413 | +6,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,898853 | +5,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,933371 | +9,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,898621 | +5,51% | +1,92% |
| out/2023 | 0,794138 | -6,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,851661 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,010241
- Patrimônio líquido
- R$ 1.972.176,60
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 12,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.241.670,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Velt 90 Ubs Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.978.215,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.