Fundo de investimento
Cshg Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
CNPJ 32.683.878/0001-65
Cshg Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie é um fundo de investimento em participações, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 136.182.752,75, distribuído entre 130 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,61%, o equivalente a -95% do CDI (14,26% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 159.201.144,51 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade 12 meses
-13,61%-95% do CDI (14,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,65% | 0,85% | -429% |
| No ano | -13,59% | 12,99% | -105% |
| 12 meses | -13,61% | 14,26% | -95% |
| 24 meses | +38,65% | 27,97% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,673612 | -5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,736925 | -2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,776927 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,774207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,673612
- Patrimônio líquido
- R$ 136.182.752,75
- Cotistas
- 130
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 145.829.872,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 129.086.757,05 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.