Fundo de investimento

Lis Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

CNPJ 32.711.953/0001-54

Lis Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.070.212,01, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 74% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em cotas de fundos e 8,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 47.382.638,47 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,2%R$ 47.123.483,27
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 4.454.022,77
  • Ações4,6%R$ 2.597.269,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,9%R$ 1.609.601,00
  • Valores a receber0,3%R$ 151.068,83
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 439,05

Maiores posições

  1. 1

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  2. 2

    ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    ATLAS ONE LONG BIAS FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  7. 7

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  10. 10

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,80%74% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%1,09%100%
No ano+1,62%9,32%17%
12 meses+10,80%14,63%74%
24 meses+15,65%29,40%53%
36 meses+30,58%43,89%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24set/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/2026171,28361+31,96%+40,90%
jul/2026169,427307+30,53%+39,38%
jun/2026169,13158+30,30%+37,70%
mai/2026173,821155+33,92%+36,18%
abr/2026181,952546+40,18%+34,73%
mar/2026183,599848+41,45%+33,28%
fev/2026190,264976+46,59%+31,68%
jan/2026182,935346+40,94%+30,38%
dez/2025168,560842+29,86%+28,88%
nov/2025166,807693+28,51%+27,33%
out/2025158,927487+22,44%+26,00%
set/2025157,305872+21,19%+24,42%
ago/2025154,590815+19,10%+22,92%
jul/2025147,017811+13,27%+21,50%
jun/2025153,56153+18,31%+19,97%
abr/2025147,36708+13,54%+18,67%
mar/2025139,164577+7,22%+17,43%
fev/2025133,780754+3,07%+16,31%
jan/2025137,724579+6,11%+15,17%
dez/2024132,881254+2,38%+14,02%
nov/2024138,89252+7,01%+12,97%
out/2024143,512694+10,57%+12,08%
set/2024144,5612+11,37%+11,05%
ago/2024148,11053+14,11%+10,13%
jul/2024140,983807+8,62%+9,18%
jun/2024135,416746+4,33%+8,20%
mai/2024133,472912+2,83%+7,35%
abr/2024135,264679+4,21%+6,47%
mar/2024141,425682+8,96%+5,53%
fev/2024140,036489+7,89%+4,66%
jan/2024138,245731+6,51%+3,83%
dez/2023146,30654+12,72%+2,83%
nov/2023137,661593+6,06%+1,92%
out/2023124,00336-4,46%+1,00%
set/2023129,7970260,00%0,00%
Cota
171,28361
Patrimônio líquido
R$ 55.070.212,01
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.924,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lis Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.070.212,01 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.