Fundo de investimento

Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.711.990/0001-62

Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.701.554,25, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,60%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.835.256,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 73.768.744,91
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 284.886,38
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 3.774,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,60%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%256%
No ano+6,31%10,28%61%
12 meses+18,60%15,64%119%
24 meses+21,10%30,53%69%
36 meses+27,14%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,344714+25,80%+43,75%
ago/2026166,601013+23,03%+42,50%
jul/2026165,112026+21,93%+40,96%
jun/2026166,051696+22,63%+39,27%
mai/2026167,775407+23,90%+37,73%
abr/2026169,623894+25,27%+36,27%
mar/2026167,73838+23,87%+34,80%
fev/2026168,585056+24,50%+33,18%
jan/2026169,619235+25,26%+31,87%
dez/2025160,233057+18,33%+30,35%
nov/2025152,915842+12,93%+28,78%
out/2025151,149182+11,62%+27,44%
set/2025148,731421+9,84%+25,83%
ago/2025143,628645+6,07%+24,32%
jul/2025142,611868+5,32%+22,89%
jun/2025141,831602+4,74%+21,34%
mai/2025141,715762+4,66%+20,02%
abr/2025139,667407+3,14%+18,67%
mar/2025135,434839+0,02%+17,43%
fev/2025129,320734-4,50%+16,31%
jan/2025128,120838-5,38%+15,17%
dez/2024131,784065-2,68%+14,02%
nov/2024132,906873-1,85%+12,97%
out/2024132,52229-2,13%+12,08%
set/2024136,174932+0,56%+11,05%
ago/2024140,660953+3,88%+10,13%
jul/2024139,272124+2,85%+9,18%
jun/2024139,480642+3,01%+8,20%
mai/2024141,322761+4,37%+7,35%
abr/2024140,88308+4,04%+6,47%
mar/2024142,174928+5,00%+5,53%
fev/2024141,396881+4,42%+4,66%
jan/2024140,145586+3,50%+3,83%
dez/2023138,868842+2,55%+2,83%
nov/2023134,219285-0,88%+1,92%
out/2023132,3551-2,26%+1,00%
set/2023135,4103210,00%0,00%
Cota
170,344714
Patrimônio líquido
R$ 74.701.554,25
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.892.369,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.