Fundo de investimento
Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.742.673/0001-03
Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.637.236,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em títulos públicos e 25,8% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.104.010,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,0%R$ 32.178.125,36
- Debêntures25,8%R$ 14.842.701,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,0%R$ 8.610.352,73
- Cotas de Fundos3,2%R$ 1.842.917,87
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.006,70
Maiores posições
- 146,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,3%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 101,0%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,50% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +38,87% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,820253 | +38,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,805277 | +36,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,785738 | +35,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,764434 | +33,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,747464 | +32,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,726655 | +31,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,710478 | +29,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69119 | +28,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,675147 | +27,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,6559 | +25,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637578 | +24,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,621955 | +23,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,60289 | +21,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,584777 | +20,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,568062 | +18,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,549667 | +17,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,540004 | +16,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,52836 | +15,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,505246 | +14,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,495742 | +13,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,480801 | +12,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,470256 | +11,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,454683 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,441428 | +9,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,429945 | +8,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,416517 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,406357 | +6,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,398101 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,390948 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382232 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,383007 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,372303 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,364986 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,358638 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,341982 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,324038 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,317984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,820253
- Patrimônio líquido
- R$ 53.637.236,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.101.123,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.616.539,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.