Fundo de investimento

Bram Bond II FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 32.742.869/0001-06

Bram Bond II FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 474.913.486,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,35%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em operações compromissadas e 38,2% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 226.442.955,71 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,6%R$ 172.961.920,92
  • Títulos Públicos38,2%R$ 166.757.679,99
  • Cotas de Fundos18,6%R$ 81.042.838,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 12.195.376,45
  • Opções - Posições titulares0,7%R$ 3.250.200,00
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 42.603,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,6%
  3. 3

    BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  7. 7

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,35%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+12,11%10,28%118%
12 meses+18,35%15,64%117%
24 meses+33,61%30,53%110%
36 meses+46,26%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,999962+45,20%+43,75%
ago/20261,980212+43,76%+42,50%
jul/20261,957459+42,11%+40,96%
jun/20261,930688+40,17%+39,27%
mai/20261,906675+38,42%+37,73%
abr/20261,884768+36,83%+36,27%
mar/20261,856032+34,75%+34,80%
fev/20261,82882+32,77%+33,18%
jan/20261,810188+31,42%+31,87%
dez/20251,78397+29,52%+30,35%
nov/20251,757081+27,56%+28,78%
out/20251,734665+25,94%+27,44%
set/20251,711665+24,27%+25,83%
ago/20251,689938+22,69%+24,32%
jul/20251,670285+21,26%+22,89%
jun/20251,651961+19,93%+21,34%
mai/20251,632404+18,51%+20,02%
abr/20251,613333+17,13%+18,67%
mar/20251,589945+15,43%+17,43%
fev/20251,575461+14,38%+16,31%
jan/20251,559496+13,22%+15,17%
dez/20241,543165+12,03%+14,02%
nov/20241,527835+10,92%+12,97%
out/20241,518457+10,24%+12,08%
set/20241,505703+9,31%+11,05%
ago/20241,496879+8,67%+10,13%
jul/20241,491996+8,32%+9,18%
jun/20241,480521+7,49%+8,20%
mai/20241,474444+7,04%+7,35%
abr/20241,463515+6,25%+6,47%
mar/20241,455516+5,67%+5,53%
fev/20241,443852+4,82%+4,66%
jan/20241,433056+4,04%+3,83%
dez/20231,419759+3,07%+2,83%
nov/20231,404026+1,93%+1,92%
out/20231,3834+0,43%+1,00%
set/20231,3774180,00%0,00%
Cota
1,999962
Patrimônio líquido
R$ 474.913.486,06
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 384.555.654,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Bond II FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 470.854.722,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.