Fundo de investimento

Gavea Macro A Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 32.745.001/0001-51

Gavea Macro A Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 62% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.228.774.683,59 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.875.020/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 869.157.745,54
  • Operações Compromissadas20,2%R$ 304.434.036,36
  • Valores a receber11,3%R$ 169.387.569,58
  • Investimento no Exterior8,6%R$ 129.216.073,04
  • Ações2,2%R$ 33.235.039,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.681,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,4%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT WDO/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 17/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,49%62% do CDI (15,34%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,62%93%
No ano+6,80%10,00%68%
12 meses+9,49%15,34%62%
24 meses+16,80%30,20%56%
36 meses+25,08%44,78%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026587,256469+26,28%+43,75%
ago/2026583,875745+25,55%+42,50%
jul/2026576,959148+24,07%+40,96%
jun/2026571,978429+23,00%+39,27%
mai/2026572,576849+23,12%+37,73%
abr/2026563,139845+21,09%+36,27%
mar/2026547,146087+17,66%+34,80%
fev/2026562,479609+20,95%+33,18%
jan/2026551,926885+18,68%+31,87%
dez/2025549,866288+18,24%+30,35%
nov/2025545,233733+17,24%+28,78%
out/2025543,728533+16,92%+27,44%
set/2025540,662583+16,26%+25,83%
ago/2025536,351219+15,33%+24,32%
jul/2025526,594958+13,24%+22,89%
jun/2025535,198507+15,09%+21,34%
mai/2025523,748292+12,62%+20,02%
abr/2025527,745912+13,48%+18,67%
mar/2025524,471968+12,78%+17,43%
fev/2025531,861721+14,37%+16,31%
jan/2025531,226639+14,23%+15,17%
dez/2024529,044079+13,76%+14,02%
nov/2024519,439442+11,70%+12,97%
out/2024515,249025+10,80%+12,08%
set/2024512,390167+10,18%+11,05%
ago/2024502,778047+8,11%+10,13%
jul/2024502,955278+8,15%+9,18%
jun/2024495,449976+6,54%+8,20%
mai/2024486,394755+4,59%+7,35%
abr/2024486,952847+4,71%+6,47%
mar/2024497,713979+7,03%+5,53%
fev/2024489,013163+5,15%+4,66%
jan/2024489,369455+5,23%+3,83%
dez/2023491,477544+5,68%+2,83%
nov/2023479,811485+3,18%+1,92%
out/2023460,241386-1,03%+1,00%
set/2023465,0403750,00%0,00%
Cota
587,256469
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 616.042.950,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.