Fundo de investimento

Hix Prev 100 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.760.223/0001-43

Hix Prev 100 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.864.369,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em ações e 9,3% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HIX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.614.161,56 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações85,3%R$ 20.198.623,45
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 2.191.085,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,6%R$ 604.849,15
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 470.966,64
  • Valores a receber0,9%R$ 213.575,10
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.470,16

Maiores posições

  1. 1

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,9%
  2. 2

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    12,9%
  3. 3

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  4. 4

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  5. 5

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  8. 8

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  9. 9

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  10. 10

    PLANOEPLANO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,52%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,93%0,88%-106%
No ano+6,41%10,28%62%
12 meses+13,52%15,64%86%
24 meses+19,67%30,53%64%
36 meses+32,17%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,527498+30,26%+43,75%
ago/20261,541877+31,49%+42,50%
jul/20261,509808+28,75%+40,96%
jun/20261,533753+30,80%+39,27%
mai/20261,555586+32,66%+37,73%
abr/20261,609195+37,23%+36,27%
mar/20261,567817+33,70%+34,80%
fev/20261,572714+34,12%+33,18%
jan/20261,508644+28,65%+31,87%
dez/20251,435456+22,41%+30,35%
nov/20251,394386+18,91%+28,78%
out/20251,394675+18,94%+27,44%
set/20251,414056+20,59%+25,83%
ago/20251,345561+14,75%+24,32%
jul/20251,244077+6,09%+22,89%
jun/20251,343594+14,58%+21,34%
mai/20251,311628+11,85%+20,02%
abr/20251,214118+3,54%+18,67%
mar/20251,136987-3,04%+17,43%
fev/20251,108428-5,48%+16,31%
jan/20251,1354-3,18%+15,17%
dez/20241,060097-9,60%+14,02%
nov/20241,17702+0,37%+12,97%
out/20241,265347+7,91%+12,08%
set/20241,273342+8,59%+11,05%
ago/20241,276408+8,85%+10,13%
jul/20241,246583+6,31%+9,18%
jun/20241,167107-0,47%+8,20%
mai/20241,162972-0,82%+7,35%
abr/20241,172051-0,05%+6,47%
mar/20241,237759+5,55%+5,53%
fev/20241,191484+1,61%+4,66%
jan/20241,18801+1,31%+3,83%
dez/20231,256912+7,19%+2,83%
nov/20231,184531+1,01%+1,92%
out/20231,063555-9,30%+1,00%
set/20231,1726340,00%0,00%
Cota
1,527498
Patrimônio líquido
R$ 19.864.369,66
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.948.461,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hix Prev 100 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.093.664,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.