Fundo de investimento

XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.771.072/0001-29

XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.967.596,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,2% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 918.570.174,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,2%R$ 286.200.637,63
  • Cotas de Fundos18,7%R$ 79.531.735,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,0%R$ 34.228.189,71
  • Investimento no Exterior2,3%R$ 9.601.759,99
  • Títulos de Crédito Privado2,0%R$ 8.579.624,19
  • Outros (6 categorias)1,9%R$ 7.981.730,98

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,9%
  2. 2

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  3. 3

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    XP VISTA BONDS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  5. 5

    XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BANCO BMG SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 128 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,37%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+10,54%10,28%102%
12 meses+16,37%15,64%105%
24 meses+30,48%30,53%100%
36 meses+52,22%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,173036+50,56%+43,75%
ago/20262,156968+49,45%+42,50%
jul/20262,133264+47,80%+40,96%
jun/20262,101138+45,58%+39,27%
mai/20262,071582+43,53%+37,73%
abr/20262,036596+41,11%+36,27%
mar/20262,026986+40,44%+34,80%
fev/20262,01267+39,45%+33,18%
jan/20261,993115+38,09%+31,87%
dez/20251,965898+36,21%+30,35%
nov/20251,940013+34,41%+28,78%
out/20251,917463+32,85%+27,44%
set/20251,893825+31,21%+25,83%
ago/20251,867299+29,38%+24,32%
jul/20251,843479+27,73%+22,89%
jun/20251,817248+25,91%+21,34%
mai/20251,793925+24,29%+20,02%
abr/20251,776393+23,08%+18,67%
mar/20251,770895+22,70%+17,43%
fev/20251,757832+21,79%+16,31%
jan/20251,738197+20,43%+15,17%
dez/20241,724585+19,49%+14,02%
nov/20241,714391+18,78%+12,97%
out/20241,701296+17,87%+12,08%
set/20241,685007+16,75%+11,05%
ago/20241,665388+15,39%+10,13%
jul/20241,645275+13,99%+9,18%
jun/20241,626319+12,68%+8,20%
mai/20241,604483+11,17%+7,35%
abr/20241,586736+9,94%+6,47%
mar/20241,568922+8,70%+5,53%
fev/20241,550968+7,46%+4,66%
jan/20241,534458+6,31%+3,83%
dez/20231,490415+3,26%+2,83%
nov/20231,472727+2,04%+1,92%
out/20231,449814+0,45%+1,00%
set/20231,4433190,00%0,00%
Cota
2,173036
Patrimônio líquido
R$ 384.967.596,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 237.571.608,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Corporate Plus Master FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 386.605.879,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.