Fundo de investimento

Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 32.812.291/0001-09

Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 625.163.330,42, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,69%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 547.776.234,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,69%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,45%0,88%736%
No ano+16,27%10,28%158%
12 meses+29,69%15,64%190%
24 meses+33,81%30,53%111%
36 meses+58,99%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,280878+56,48%+43,75%
ago/20262,142673+47,00%+42,50%
jul/20262,132873+46,33%+40,96%
jun/20262,069672+41,99%+39,27%
mai/20262,078314+42,59%+37,73%
abr/20262,270867+55,80%+36,27%
mar/20262,268368+55,62%+34,80%
fev/20262,292339+57,27%+33,18%
jan/20262,156638+47,96%+31,87%
dez/20251,961764+34,59%+30,35%
nov/20251,984423+36,14%+28,78%
out/20251,835859+25,95%+27,44%
set/20251,823873+25,13%+25,83%
ago/20251,758681+20,66%+24,32%
jul/20251,615981+10,87%+22,89%
jun/20251,676396+15,01%+21,34%
mai/20251,635814+12,23%+20,02%
abr/20251,57043+7,74%+18,67%
mar/20251,501455+3,01%+17,43%
fev/20251,41996-2,58%+16,31%
jan/20251,480338+1,56%+15,17%
dez/20241,445592-0,82%+14,02%
nov/20241,51228+3,75%+12,97%
out/20241,597449+9,59%+12,08%
set/20241,643577+12,76%+11,05%
ago/20241,70459+16,95%+10,13%
jul/20241,63287+12,02%+9,18%
jun/20241,561003+7,09%+8,20%
mai/20241,545003+6,00%+7,35%
abr/20241,592557+9,26%+6,47%
mar/20241,66466+14,21%+5,53%
fev/20241,679852+15,25%+4,66%
jan/20241,652715+13,39%+3,83%
dez/20231,684765+15,59%+2,83%
nov/20231,590441+9,11%+1,92%
out/20231,416031-2,85%+1,00%
set/20231,4575940,00%0,00%
Cota
2,280878
Patrimônio líquido
R$ 625.163.330,42
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
19,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.430.583,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 632.392.375,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.