Fundo de investimento

Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34

Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.558.191,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,19%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em títulos públicos e 30,4% em ações, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 260.076.917,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,7%R$ 46.093.798,05
  • Ações30,4%R$ 36.190.520,90
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 14.755.181,44
  • Investimento no Exterior7,8%R$ 9.250.241,79
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 7.289.109,95
  • Outros (8 categorias)4,5%R$ 5.378.716,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  4. 4

    NAVI INTERN. FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,9%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,6%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    8,5%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 146 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,19%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,36%0,88%383%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+16,19%15,64%104%
24 meses+25,98%30,53%85%
36 meses+40,07%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,167436+36,76%+43,75%
ago/20262,096982+32,31%+42,50%
jul/20262,067185+30,43%+40,96%
jun/20262,026616+27,87%+39,27%
mai/20262,009622+26,80%+37,73%
abr/20262,041651+28,82%+36,27%
mar/20262,015604+27,18%+34,80%
fev/20262,010764+26,87%+33,18%
jan/20261,969123+24,24%+31,87%
dez/20251,956409+23,44%+30,35%
nov/20251,960459+23,70%+28,78%
out/20251,885187+18,95%+27,44%
set/20251,895732+19,61%+25,83%
ago/20251,865448+17,70%+24,32%
jul/20251,8119+14,32%+22,89%
jun/20251,813316+14,41%+21,34%
mai/20251,780297+12,33%+20,02%
abr/20251,723188+8,73%+18,67%
mar/20251,711754+8,01%+17,43%
fev/20251,695778+7,00%+16,31%
jan/20251,703443+7,48%+15,17%
dez/20241,724102+8,78%+14,02%
nov/20241,685899+6,37%+12,97%
out/20241,706963+7,70%+12,08%
set/20241,714645+8,19%+11,05%
ago/20241,720436+8,55%+10,13%
jul/20241,71286+8,08%+9,18%
jun/20241,677988+5,87%+8,20%
mai/20241,66945+5,34%+7,35%
abr/20241,675599+5,72%+6,47%
mar/20241,681486+6,10%+5,53%
fev/20241,677068+5,82%+4,66%
jan/20241,672679+5,54%+3,83%
dez/20231,645582+3,83%+2,83%
nov/20231,621487+2,31%+1,92%
out/20231,597192+0,78%+1,00%
set/20231,5848790,00%0,00%
Cota
2,167436
Patrimônio líquido
R$ 67.558.191,52
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.931.057,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.792.148,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.