Fundo de investimento

Navi Long Biased Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 32.812.459/0001-86

Navi Long Biased Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.424.926,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,37%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,54% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.580.806,09 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

204,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,37%143% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,31%0,88%720%
No ano+12,12%10,28%118%
12 meses+22,37%15,64%143%
24 meses+22,15%30,53%73%
36 meses+40,38%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,219427+36,09%+43,75%
ago/20262,087603+28,00%+42,50%
jul/20262,045738+25,44%+40,96%
jun/20261,990749+22,07%+39,27%
mai/20262,004495+22,91%+37,73%
abr/20262,14007+31,22%+36,27%
mar/20262,132194+30,74%+34,80%
fev/20262,187728+34,14%+33,18%
jan/20262,105959+29,13%+31,87%
dez/20251,979585+21,38%+30,35%
nov/20252,003238+22,83%+28,78%
out/20251,845346+13,15%+27,44%
set/20251,865432+14,38%+25,83%
ago/20251,813756+11,21%+24,32%
jul/20251,693202+3,82%+22,89%
jun/20251,764983+8,22%+21,34%
mai/20251,724057+5,71%+20,02%
abr/20251,644821+0,85%+18,67%
mar/20251,608568-1,37%+17,43%
fev/20251,54973-4,98%+16,31%
jan/20251,603059-1,71%+15,17%
dez/20241,611422-1,19%+14,02%
nov/20241,623496-0,45%+12,97%
out/20241,711998+4,97%+12,08%
set/20241,751671+7,41%+11,05%
ago/20241,816928+11,41%+10,13%
jul/20241,761442+8,00%+9,18%
jun/20241,698055+4,12%+8,20%
mai/20241,687138+3,45%+7,35%
abr/20241,738585+6,60%+6,47%
mar/20241,80065+10,41%+5,53%
fev/20241,805297+10,69%+4,66%
jan/20241,794726+10,05%+3,83%
dez/20231,818259+11,49%+2,83%
nov/20231,733555+6,29%+1,92%
out/20231,601836-1,78%+1,00%
set/20231,6308920,00%0,00%
Cota
2,219427
Patrimônio líquido
R$ 69.424.926,93
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.432.683,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Long Biased Master FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.058.274,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.