Fundo de investimento
Irb Asset Caixa FI Financeiro - Ci Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 32.861.970/0001-78
Irb Asset Caixa FI Financeiro - Ci Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.049.161,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em títulos públicos e 19,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.681.837,34 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,4%R$ 3.361.383,38
- Operações Compromissadas19,3%R$ 818.310,58
- Disponibilidades1,2%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 3.454,34
Maiores posições
- 181,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,78% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 191,733441 | +42,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 190,206234 | +41,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 188,194336 | +39,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 185,964395 | +38,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 183,962516 | +36,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 182,075879 | +35,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,150928 | +33,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 178,026046 | +32,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 176,294461 | +30,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 174,296541 | +29,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 172,221843 | +27,92% | +28,78% |
| out/2025 | 170,456335 | +26,61% | +27,44% |
| set/2025 | 168,34603 | +25,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 166,359637 | +23,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 164,509191 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 162,546509 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 160,815241 | +19,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 159,039737 | +18,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,408953 | +16,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 155,942277 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 154,461374 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 152,971171 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,593644 | +12,60% | +12,97% |
| out/2024 | 150,419505 | +11,73% | +12,08% |
| set/2024 | 149,055721 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 147,842141 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,59136 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,289537 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,167714 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,996123 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,758404 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,602244 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,501019 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,187011 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,000176 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 135,861371 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 134,628638 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 191,733441
- Patrimônio líquido
- R$ 4.049.161,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.188.847,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Irb Asset Caixa FI Financeiro - Ci Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.047.255,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.