Fundo de investimento

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.864.267/0001-13

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 937.606.434,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,53%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,1% em debêntures e 6,9% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.027.717.739,86 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures91,1%R$ 862.181.323,99
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 65.193.506,91
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 19.330.736,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.710,02
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,1%
  2. 2

    ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  4. 4

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,53%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano+2,23%10,28%22%
12 meses+8,53%15,64%55%
24 meses+16,23%30,53%53%
36 meses+31,87%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026193,598184+32,95%+43,75%
ago/2026192,929564+32,50%+42,50%
jul/2026191,751605+31,69%+40,96%
jun/2026189,026436+29,81%+39,27%
mai/2026189,81408+30,36%+37,73%
abr/2026189,984883+30,47%+36,27%
mar/2026194,378895+33,49%+34,80%
fev/2026196,468799+34,93%+33,18%
jan/2026194,590783+33,64%+31,87%
dez/2025189,374249+30,05%+30,35%
nov/2025189,788697+30,34%+28,78%
out/2025185,392014+27,32%+27,44%
set/2025185,29967+27,26%+25,83%
ago/2025178,377814+22,50%+24,32%
jul/2025177,662058+22,01%+22,89%
jun/2025180,037534+23,64%+21,34%
mai/2025175,654554+20,63%+20,02%
abr/2025173,323667+19,03%+18,67%
mar/2025168,974051+16,04%+17,43%
fev/2025164,845326+13,21%+16,31%
jan/2025163,74924+12,46%+15,17%
dez/2024161,466533+10,89%+14,02%
nov/2024166,033227+14,02%+12,97%
out/2024166,957575+14,66%+12,08%
set/2024167,336728+14,92%+11,05%
ago/2024166,565333+14,39%+10,13%
jul/2024164,592176+13,03%+9,18%
jun/2024160,465916+10,20%+8,20%
mai/2024161,145503+10,67%+7,35%
abr/2024158,695496+8,98%+6,47%
mar/2024162,635583+11,69%+5,53%
fev/2024161,974094+11,24%+4,66%
jan/2024155,270259+6,63%+3,83%
dez/2023154,194205+5,89%+2,83%
nov/2023149,657632+2,78%+1,92%
out/2023145,580749-0,02%+1,00%
set/2023145,6122390,00%0,00%
Cota
193,598184
Patrimônio líquido
R$ 937.606.434,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 105.251.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Rf Créd Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 939.471.565,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.