Fundo de investimento

Itaú Ventures FIP Multiestratégia Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.864.313/0001-84

Itaú Ventures FIP Multiestratégia Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 258.393.735,35 em 30/04/2025. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,9% em investimento no exterior e 27,3% em outras aplicações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 258.393.735,35 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior71,9%R$ 311.270.564,16
  • Outras aplicações27,3%R$ 118.301.220,53
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 3.294.668,69
  • Valores a receber0,0%R$ 21.124,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.294,69

Maiores posições

  1. 1

    9STS - PAKETA - 9STS

    Outros · Outras aplicações

    18,4%
  2. 2

    PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730

    Outros · Investimento no Exterior

    17,9%
  3. 3

    MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608

    Outros · Investimento no Exterior

    10,7%
  4. 4

    9DGB - DGB USA INC - 10770531

    Outros · Investimento no Exterior

    9,5%
  5. 5

    9NGR - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 429512

    Outros · Investimento no Exterior

    7,4%
  6. 6

    9KHO - KANASTRA HOLDING - 559540

    Outros · Investimento no Exterior

    7,1%
  7. 7

    9LIQ - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ

    Outros · Outras aplicações

    4,3%
  8. 8

    9MNR - MINTER INC - 78084

    Outros · Investimento no Exterior

    4,2%
  9. 9

    MONKEY3 - MONKEY CAYMAN LTD - 1254517

    Outros · Investimento no Exterior

    3,7%
  10. 10

    9DGB B2 - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 3201430

    Outros · Investimento no Exterior

    3,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ventures FIP Multiestratégia Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 456.216.417,60 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.