Fundo de investimento
Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.864.403/0001-75
Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.178.229,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Kinea Prev II Xtr XP FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 133.360.427,02 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.320.644/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 116.216.798,89
- Operações Compromissadas0,4%R$ 512.228,57
- Valores a receber0,0%R$ 11.503,10
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,79
Maiores posições
- 199,6%
KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,98% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,06% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,846816 | +41,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,649456 | +40,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,395152 | +38,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,303931 | +37,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,058671 | +35,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,923485 | +34,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,513871 | +31,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,70022 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,585989 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,326818 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,147799 | +28,85% | +28,78% |
| out/2025 | 16,942326 | +27,30% | +27,44% |
| set/2025 | 16,676803 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,353528 | +22,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,249039 | +22,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,082034 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,836201 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,417162 | +15,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,127914 | +13,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,261906 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,301706 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,201783 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,131156 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 14,781691 | +11,07% | +12,08% |
| set/2024 | 14,678539 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,500002 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,404928 | +8,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,129731 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,057063 | +5,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,969585 | +4,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,094708 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,907393 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,831636 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,758496 | +3,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,506466 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 13,450102 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 13,308788 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,846816
- Patrimônio líquido
- R$ 117.178.229,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.958.546,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.335.274,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.