Fundo de investimento
Totvs FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.880.720/0001-85
Totvs FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.621.175.532,00, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,4% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.323.716.427,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 84,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,21% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,735601 | +43,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,565507 | +42,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,353243 | +41,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,121069 | +39,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,910022 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,709893 | +36,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,509818 | +34,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,2851 | +33,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,10471 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,895788 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,680349 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 17,496585 | +27,48% | +27,44% |
| set/2025 | 17,27641 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,068649 | +24,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,872604 | +22,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,65965 | +21,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,479085 | +20,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,293267 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,124762 | +17,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,972253 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,816548 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,654228 | +14,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,515589 | +13,04% | +12,97% |
| out/2024 | 15,391825 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 15,249533 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,122903 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,991371 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,856411 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,73895 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,61739 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,488195 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,367723 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,252274 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,115087 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,988676 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 13,861733 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 13,725228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,735601
- Patrimônio líquido
- R$ 1.621.175.532,00
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 785.894.160,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Totvs FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.605.888.011,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.