Fundo de investimento

Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.892.561/0001-39

Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.455.775,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 84.653.844,69 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,1%R$ 128.071.715,52
  • Vendas a termo a receber1,0%R$ 1.350.388,80
  • Compras a termo a receber1,0%R$ 1.286.633,03
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 1.286.457,44
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 1.204.453,73
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.862,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,0%
  3. 3

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    1,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  5. 4 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+25,23%30,53%83%
36 meses+34,97%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,157638+34,64%+43,75%
ago/202618,887317+32,74%+42,50%
jul/202618,621503+30,87%+40,96%
jun/202618,37252+29,12%+39,27%
mai/202618,391051+29,25%+37,73%
abr/202618,216564+28,02%+36,27%
mar/202617,997364+26,48%+34,80%
fev/202617,742007+24,69%+33,18%
jan/202617,539883+23,27%+31,87%
dez/202517,32721+21,77%+30,35%
nov/202517,140883+20,46%+28,78%
out/202516,978326+19,32%+27,44%
set/202516,794379+18,03%+25,83%
ago/202516,692028+17,31%+24,32%
jul/202516,493784+15,92%+22,89%
jun/202516,384922+15,15%+21,34%
mai/202516,3467+14,88%+20,02%
abr/202516,272747+14,36%+18,67%
mar/202515,984742+12,34%+17,43%
fev/202515,91239+11,83%+16,31%
jan/202515,813409+11,13%+15,17%
dez/202415,49192+8,88%+14,02%
nov/202415,530255+9,14%+12,97%
out/202415,490177+8,86%+12,08%
set/202415,365199+7,98%+11,05%
ago/202415,298272+7,51%+10,13%
jul/202415,204199+6,85%+9,18%
jun/202415,094024+6,08%+8,20%
mai/202415,06025+5,84%+7,35%
abr/202414,904722+4,75%+6,47%
mar/202414,951128+5,07%+5,53%
fev/202414,815338+4,12%+4,66%
jan/202414,7507+3,67%+3,83%
dez/202314,644907+2,92%+2,83%
nov/202314,437317+1,46%+1,92%
out/202314,182708-0,33%+1,00%
set/202314,2290690,00%0,00%
Cota
19,157638
Patrimônio líquido
R$ 132.455.775,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 57.524.855,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Idka 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 133.105.231,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.