Fundo de investimento
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 32.892.819/0001-05
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.404.144,89, distribuído entre 1.587 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em títulos públicos e 11,0% em investimento no exterior, num total de 1.182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.780.337,27 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.668.849/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,1%R$ 2.130.270.674,42
- Investimento no Exterior11,0%R$ 299.633.373,75
- Operações Compromissadas10,6%R$ 290.052.361,98
- Disponibilidades0,3%R$ 6.944.538,11
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Cotas de Fundos0,0%R$ 17.878,12
Maiores posições
- 162,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,6%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,3%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1080865,9777
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,70% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,913861 | +41,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,813383 | +40,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,617601 | +39,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,444706 | +37,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,252926 | +36,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,049344 | +34,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,862789 | +33,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,799936 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,618687 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,392824 | +29,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,194242 | +28,07% | +28,78% |
| out/2025 | 16,043553 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 15,821389 | +25,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,627453 | +23,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,389085 | +21,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,176158 | +20,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,016951 | +18,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,930029 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,754363 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,693545 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,603376 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,485795 | +14,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,321629 | +13,26% | +12,97% |
| out/2024 | 14,079796 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 14,040791 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,827254 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,710878 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,65338 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,521777 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,415527 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,328258 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,20577 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,140758 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,066103 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,864682 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 12,755192 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 12,645103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,913861
- Patrimônio líquido
- R$ 73.404.144,89
- Cotistas
- 1.587
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.865.061,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.068.979,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.