Fundo de investimento

XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.893.267/0001-41

XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.224.579,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.906.674,68 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações87,1%R$ 28.369.519,38
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 1.981.496,00
  • Valores a receber4,3%R$ 1.415.510,89
  • Cotas de Fundos1,4%R$ 441.373,35
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 359.252,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,09

Maiores posições

  1. 1

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,3%
  2. 2

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  4. 4

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  5. 5

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,68%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+4,10%10,28%40%
12 meses+15,68%15,64%100%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+51,34%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,42919+47,96%+43,75%
ago/20262,378566+44,88%+42,50%
jul/20262,3857+45,31%+40,96%
jun/20262,481151+51,13%+39,27%
mai/20262,46372+50,07%+37,73%
abr/20262,590097+57,76%+36,27%
mar/20262,632876+60,37%+34,80%
fev/20262,641177+60,88%+33,18%
jan/20262,574909+56,84%+31,87%
dez/20252,333529+42,14%+30,35%
nov/20252,398931+46,12%+28,78%
out/20252,272552+38,42%+27,44%
set/20252,184976+33,09%+25,83%
ago/20252,09988+27,90%+24,32%
jul/20251,913496+16,55%+22,89%
jun/20252,014469+22,70%+21,34%
mai/20252,007099+22,25%+20,02%
abr/20251,868634+13,82%+18,67%
mar/20251,695736+3,29%+17,43%
fev/20251,563603-4,76%+16,31%
jan/20251,611426-1,85%+15,17%
dez/20241,478817-9,92%+14,02%
nov/20241,594186-2,90%+12,97%
out/20241,766617+7,61%+12,08%
set/20241,787883+8,90%+11,05%
ago/20241,866688+13,70%+10,13%
jul/20241,764063+7,45%+9,18%
jun/20241,662186+1,24%+8,20%
mai/20241,646058+0,26%+7,35%
abr/20241,711828+4,27%+6,47%
mar/20241,860889+13,35%+5,53%
fev/20241,879106+14,46%+4,66%
jan/20241,836801+11,88%+3,83%
dez/20231,876605+14,30%+2,83%
nov/20231,773283+8,01%+1,92%
out/20231,581558-3,67%+1,00%
set/20231,6417570,00%0,00%
Cota
2,42919
Patrimônio líquido
R$ 29.224.579,00
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
21,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.141.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.451.873,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.