Fundo de investimento
Trend DI Simples Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.503/0001-20
Trend DI Simples Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.732.224.860,51, distribuído entre 38.155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em títulos públicos e 7,3% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.646.855.052,17 em 27/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,7%R$ 1.617.906.523,37
- Operações Compromissadas7,3%R$ 127.334.695,79
- Valores a receber0,0%R$ 289.332,83
- Disponibilidades0,0%R$ 5.027,61
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,58% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,937661 | +44,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,92107 | +42,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,89997 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,877006 | +39,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,856362 | +38,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,836429 | +36,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,816786 | +35,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,794144 | +33,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,776401 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,755747 | +30,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,73447 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,716504 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,694832 | +26,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,674648 | +24,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,655363 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,634394 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,616614 | +20,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,598166 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,581849 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,566935 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,551553 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,53497 | +14,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,521886 | +13,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,509455 | +12,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,494691 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,481724 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,468571 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,455002 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,443526 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,4317 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,418913 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,40694 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,39565 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,382106 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,369526 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,357324 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,344335 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,937661
- Patrimônio líquido
- R$ 1.732.224.860,51
- Cotistas
- 38.155
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 639.481.030,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend DI Simples Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.732.224.860,51 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.