Fundo de investimento
Porto Seguro Concedidos Tradicional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.905.444/0001-62
Porto Seguro Concedidos Tradicional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.008.300,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,04%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 241.704.861,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 334.256.498,08
- Operações Compromissadas1,8%R$ 5.986.064,35
- Valores a receber0,0%R$ 19.646,85
- Disponibilidades0,0%R$ 296,55
Maiores posições
- 198,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,04%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +7,93% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,04% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +22,88% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +37,73% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,492796 | +36,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,482369 | +36,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,471955 | +35,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,458206 | +34,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,434866 | +33,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,409432 | +32,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,377701 | +30,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,346496 | +28,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,32847 | +27,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,309739 | +26,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,292718 | +25,74% | +28,78% |
| out/2025 | 2,279277 | +25,00% | +27,44% |
| set/2025 | 2,260832 | +23,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,24494 | +23,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,233908 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,216171 | +21,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,201746 | +20,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,17964 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,158043 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,12866 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,104197 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,087057 | +14,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,072526 | +13,66% | +12,97% |
| out/2024 | 2,056783 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 2,039444 | +11,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,0286 | +11,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,013274 | +10,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,996102 | +9,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,982254 | +8,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,965966 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,955097 | +7,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,936992 | +6,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,917982 | +5,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,901114 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,880944 | +3,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,838779 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,823364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,492796
- Patrimônio líquido
- R$ 339.008.300,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.288.453,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Concedidos Tradicional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 338.839.904,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.