Fundo de investimento
Itaú Flexprev Momento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.907.049/0001-19
Itaú Flexprev Momento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.012.472,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,35%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,1% em valores a receber e 25,6% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.387.627,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
98,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber66,1%R$ 306.510,27
- Títulos Públicos25,6%R$ 118.574,90
- Disponibilidades8,3%R$ 38.580,17
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 39,99
Maiores posições
- 10,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
BRADESCO DIR PRE N1
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 30,0%
BRADESCO DIR ORD N1
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,35%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,43% | 0,88% | 391% |
| No ano | +11,90% | 10,28% | 116% |
| 12 meses | +27,35% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +36,87% | 30,53% | 121% |
| 36 meses | +43,08% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,260167 | +44,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,92005 | +39,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,834827 | +38,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,780516 | +37,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,840286 | +38,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,529633 | +47,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,515466 | +47,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,501645 | +47,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,030211 | +40,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,168951 | +28,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,126862 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 8,500087 | +19,45% | +27,44% |
| set/2025 | 8,339069 | +17,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,056508 | +13,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,412297 | +4,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,956671 | +11,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,884313 | +10,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,574989 | +6,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,965171 | -2,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,695243 | -5,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,907154 | -2,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,468552 | -9,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,831346 | -4,00% | +12,97% |
| out/2024 | 7,156171 | +0,57% | +12,08% |
| set/2024 | 7,261016 | +2,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,49612 | +5,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,182022 | +0,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,841126 | -3,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,741203 | -5,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,049911 | -0,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,475762 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,366524 | +3,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,34874 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,812889 | +9,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,40867 | +4,12% | +1,92% |
| out/2023 | 6,668496 | -6,29% | +1,00% |
| set/2023 | 7,115806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,260167
- Patrimônio líquido
- R$ 22.012.472,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 303.021,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Momento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.233.450,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.