Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 32.972.983/0001-14
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.746.204.363,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.211.890.117,31 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.665.078.226,94
- Operações Compromissadas0,2%R$ 2.938.556,05
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 1.280.153,34
- Compras a termo a receber0,1%R$ 1.279.769,24
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 15.892,47
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,32%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,32% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +15,21% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +19,35% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,129235 | +21,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,757262 | +18,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,513472 | +16,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,415595 | +15,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,627889 | +17,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,616575 | +17,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,368823 | +15,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,352455 | +15,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,104666 | +13,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,059176 | +12,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,007115 | +12,27% | +28,78% |
| out/2025 | 13,668307 | +9,55% | +27,44% |
| set/2025 | 13,510679 | +8,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,469508 | +7,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,391288 | +7,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,580201 | +8,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,392689 | +7,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,09286 | +4,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,830707 | +2,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,435514 | -0,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,416993 | -0,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,318396 | -1,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,805395 | +2,64% | +12,97% |
| out/2024 | 12,849824 | +2,99% | +12,08% |
| set/2024 | 12,976303 | +4,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,13215 | +5,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,071661 | +4,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,669325 | +1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,878584 | +3,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,662144 | +1,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,994885 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,043925 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,965488 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,121266 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,713477 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 12,378981 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 12,476614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,129235
- Patrimônio líquido
- R$ 1.746.204.363,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 569.935.490,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2035 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.744.522.961,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.