Fundo de investimento

Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.973.123/0001-03

Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.602.068.639,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,1% em títulos públicos e 11,2% em investimento no exterior, num total de 3.052 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.788.605.593,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,1%R$ 8.405.511.430,87
  • Investimento no Exterior11,2%R$ 1.241.941.539,47
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 1.115.987.464,51
  • Opções - Posições lançadas1,9%R$ 205.798.519,13
  • Vendas a termo a receber0,4%R$ 40.425.442,52
  • Outros (6 categorias)0,4%R$ 41.216.519,52

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,2%
  8. 8

    3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5939

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,8%
  9. 9

    3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,7%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,7%
  11. 10 maiores de 3.052 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+9,30%10,28%90%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+32,75%30,53%107%
36 meses+47,52%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,909666+46,45%+43,75%
ago/202619,775469+45,46%+42,50%
jul/202619,581877+44,04%+40,96%
jun/202619,397878+42,69%+39,27%
mai/202619,131524+40,73%+37,73%
abr/202618,897581+39,01%+36,27%
mar/202618,688994+37,47%+34,80%
fev/202618,776699+38,12%+33,18%
jan/202618,576996+36,65%+31,87%
dez/202518,215299+33,99%+30,35%
nov/202518,102288+33,16%+28,78%
out/202517,863629+31,40%+27,44%
set/202517,589665+29,39%+25,83%
ago/202517,342334+27,57%+24,32%
jul/202517,056713+25,47%+22,89%
jun/202516,870881+24,10%+21,34%
mai/202516,581198+21,97%+20,02%
abr/202516,42538+20,82%+18,67%
mar/202516,12746+18,63%+17,43%
fev/202516,093365+18,38%+16,31%
jan/202515,931086+17,19%+15,17%
dez/202415,744049+15,81%+14,02%
nov/202415,617354+14,88%+12,97%
out/202415,342514+12,86%+12,08%
set/202415,230148+12,03%+11,05%
ago/202414,997368+10,32%+10,13%
jul/202414,909757+9,67%+9,18%
jun/202414,777084+8,70%+8,20%
mai/202414,633499+7,64%+7,35%
abr/202414,533609+6,91%+6,47%
mar/202414,400916+5,93%+5,53%
fev/202414,280271+5,04%+4,66%
jan/202414,188109+4,37%+3,83%
dez/202314,092552+3,66%+2,83%
nov/202313,878395+2,09%+1,92%
out/202313,709523+0,84%+1,00%
set/202313,5946680,00%0,00%
Cota
19,909666
Patrimônio líquido
R$ 8.602.068.639,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.019.575.229,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.613.312.137,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.