Fundo de investimento

Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie

CNPJ 32.973.263/0001-73

Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.253.702,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 189.782.574,16 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,8%R$ 364.564.992,84
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 422.672,63
  • Valores a receber0,1%R$ 198.724,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.700,92

Maiores posições

  1. 1

    3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    22,3%
  2. 2

    SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986

    Outros · Investimento no Exterior

    21,5%
  3. 3

    JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572

    Outros · Investimento no Exterior

    21,4%
  4. 4

    3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 20614,057122

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  5. 5

    R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 184506

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    12,2%
  6. 6

    UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 74815

    Outros · Investimento no Exterior

    7,0%
  7. 7

    3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,30%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,79%0,88%-90%
No ano+4,80%10,28%47%
12 meses+13,30%15,64%85%
24 meses+26,56%30,53%87%
36 meses+73,23%45,15%162%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,120746+76,28%+43,75%
ago/20262,137594+77,68%+42,50%
jul/20262,02135+68,02%+40,96%
jun/20262,069907+72,06%+39,27%
mai/20262,045239+70,00%+37,73%
abr/20261,908061+58,60%+36,27%
mar/20261,795935+49,28%+34,80%
fev/20261,89215+57,28%+33,18%
jan/20261,954549+62,47%+31,87%
dez/20252,023526+68,20%+30,35%
nov/20251,955738+62,57%+28,78%
out/20251,977191+64,35%+27,44%
set/20251,897759+57,75%+25,83%
ago/20251,87178+55,59%+24,32%
jul/20251,907602+58,56%+22,89%
jun/20251,794989+49,20%+21,34%
mai/20251,795512+49,25%+20,02%
abr/20251,666148+38,49%+18,67%
mar/20251,668643+38,70%+17,43%
fev/20251,802444+49,82%+16,31%
jan/20251,825386+51,73%+15,17%
dez/20241,891077+57,19%+14,02%
nov/20241,877748+56,08%+12,97%
out/20241,734469+44,17%+12,08%
set/20241,653998+37,48%+11,05%
ago/20241,675746+39,29%+10,13%
jul/20241,641045+36,41%+9,18%
jun/20241,613921+34,15%+8,20%
mai/20241,461669+21,50%+7,35%
abr/20241,41361+17,50%+6,47%
mar/20241,406913+16,95%+5,53%
fev/20241,361958+13,21%+4,66%
jan/20241,315143+9,32%+3,83%
dez/20231,274293+5,92%+2,83%
nov/20231,230712+2,30%+1,92%
out/20231,176265-2,23%+1,00%
set/20231,2030460,00%0,00%
Cota
2,120746
Patrimônio líquido
R$ 195.253.702,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.970.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 195.404.705,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.