Fundo de investimento
Águia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.973.294/0001-24
Águia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.086.710,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.906.922,79 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 48.136.035,08
- Operações Compromissadas3,9%R$ 1.979.616,79
- Valores a receber0,0%R$ 13.735,00
Maiores posições
- 157,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,96% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +21,67% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +30,26% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 184,968301 | +29,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 181,982661 | +27,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 179,785774 | +25,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 177,846625 | +24,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 177,947185 | +24,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 176,851319 | +23,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 174,580562 | +22,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 174,000773 | +21,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 171,839151 | +20,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 169,761204 | +18,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 168,802578 | +18,07% | +28,78% |
| out/2025 | 166,323207 | +16,34% | +27,44% |
| set/2025 | 164,410406 | +15,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,363798 | +14,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 161,420597 | +12,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 161,667399 | +13,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 159,913728 | +11,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,320969 | +10,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 154,730602 | +8,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 152,466686 | +6,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 151,732902 | +6,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 149,386584 | +4,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,610192 | +6,05% | +12,97% |
| out/2024 | 151,818149 | +6,19% | +12,08% |
| set/2024 | 151,876157 | +6,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,018746 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,155639 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 148,738566 | +4,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 149,374725 | +4,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,749963 | +3,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 149,109624 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,536487 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 147,606845 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,114254 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 144,776436 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 143,966322 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 142,966201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 184,968301
- Patrimônio líquido
- R$ 52.086.710,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Águia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.073.952,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.