Fundo de investimento
Unimed Investcoop Ans I Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 32.990.386/0001-12
Unimed Investcoop Ans I Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 532.410.427,69, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 237.651.184,92 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 523.856.153,48
- Operações Compromissadas1,1%R$ 6.087.639,56
- Valores a receber0,0%R$ 10.577,82
- Disponibilidades0,0%R$ 5.217,22
Maiores posições
- 198,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,25% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,889744 | +43,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,873537 | +42,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,853 | +41,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,830822 | +39,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,810772 | +37,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,791485 | +36,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,772549 | +34,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,750264 | +33,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,733082 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,712855 | +30,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,692258 | +28,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,674573 | +27,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,653346 | +25,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,633238 | +24,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,614563 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,593836 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,576606 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,558617 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,542773 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,528298 | +16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,513489 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,497256 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,48458 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,472639 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,458798 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,446552 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,433981 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,421041 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,409801 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,398365 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,386062 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374418 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,363386 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,350229 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,338205 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,326435 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,313875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,889744
- Patrimônio líquido
- R$ 532.410.427,69
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 243.719.256,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Ans I Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 532.159.528,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.