Fundo de investimento

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 32.999.355/0001-22

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.322.305,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,09%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 170.495.533,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,4%R$ 140.745.405,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 8.987.918,45
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 6.415.438,91
  • Títulos Públicos0,8%R$ 1.293.607,02
  • Valores a receber0,0%R$ 35.427,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,3%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    3,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  6. 5 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,09%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+6,10%10,28%59%
12 meses+10,09%15,64%65%
24 meses+17,76%30,53%58%
36 meses+28,81%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026181,645197+29,19%+43,75%
ago/2026180,452736+28,34%+42,50%
jul/2026177,847258+26,48%+40,96%
jun/2026176,062099+25,21%+39,27%
mai/2026175,482277+24,80%+37,73%
abr/2026175,224743+24,62%+36,27%
mar/2026175,108615+24,54%+34,80%
fev/2026178,09065+26,66%+33,18%
jan/2026176,7011+25,67%+31,87%
dez/2025171,19728+21,75%+30,35%
nov/2025171,070536+21,66%+28,78%
out/2025168,083908+19,54%+27,44%
set/2025169,13455+20,29%+25,83%
ago/2025164,991483+17,34%+24,32%
jul/2025162,322769+15,44%+22,89%
jun/2025163,578597+16,34%+21,34%
mai/2025161,261781+14,69%+20,02%
abr/2025158,53605+12,75%+18,67%
mar/2025155,009255+10,24%+17,43%
fev/2025150,989702+7,38%+16,31%
jan/2025150,02898+6,70%+15,17%
dez/2024148,042446+5,29%+14,02%
nov/2024152,223336+8,26%+12,97%
out/2024152,609073+8,53%+12,08%
set/2024153,580896+9,23%+11,05%
ago/2024154,246891+9,70%+10,13%
jul/2024152,561507+8,50%+9,18%
jun/2024149,561716+6,37%+8,20%
mai/2024150,505365+7,04%+7,35%
abr/2024148,471739+5,59%+6,47%
mar/2024150,381168+6,95%+5,53%
fev/2024149,563161+6,37%+4,66%
jan/2024146,917284+4,49%+3,83%
dez/2023145,834946+3,72%+2,83%
nov/2023142,906204+1,63%+1,92%
out/2023139,61498-0,71%+1,00%
set/2023140,6085390,00%0,00%
Cota
181,645197
Patrimônio líquido
R$ 149.322.305,26
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.176.042,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 149.618.272,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.