Fundo de investimento
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 32.999.416/0001-51
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.626.065,17, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,84%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 10,5% em operações compromissadas, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.329.502,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,9%R$ 78.556.158,06
- Operações Compromissadas10,5%R$ 9.308.650,99
- Títulos Públicos0,5%R$ 462.847,81
- Valores a receber0,0%R$ 18.714,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 186,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,84%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +5,97% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,84% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,40% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +26,57% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 174,825008 | +26,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,719214 | +26,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,040093 | +24,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 169,373332 | +23,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 169,007521 | +22,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 168,693441 | +22,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 168,632357 | +22,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 170,643797 | +23,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,453433 | +23,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,970761 | +19,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 164,610476 | +19,54% | +28,78% |
| out/2025 | 162,350292 | +17,90% | +27,44% |
| set/2025 | 162,625672 | +18,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 159,156844 | +15,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,410519 | +14,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 158,251176 | +14,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,422244 | +13,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 154,008294 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 150,600818 | +9,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,2026 | +6,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,350624 | +6,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,523331 | +4,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 148,148824 | +7,58% | +12,97% |
| out/2024 | 148,701785 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 149,362391 | +8,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 150,1899 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,615841 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,840901 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 146,790499 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 144,85806 | +5,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 147,076031 | +6,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 146,34775 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,619141 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 142,836832 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,780986 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 136,760602 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 137,704763 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 174,825008
- Patrimônio líquido
- R$ 88.626.065,17
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 4,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.094.114,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.791.456,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.