Fundo de investimento
Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.019.398/0001-67
Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.056.361,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,69%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,67% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.450.554,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ 14.068.366/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,69%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | -1,81% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | +3,69% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +2,11% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | -5,36% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,631793 | -6,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 121,933603 | -8,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,513489 | -3,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,58024 | -4,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 127,193306 | -4,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 134,75744 | +1,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 138,846743 | +4,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 144,297833 | +8,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,980109 | +4,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 126,932038 | -4,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,377457 | -4,11% | +28,78% |
| out/2025 | 123,254289 | -7,21% | +27,44% |
| set/2025 | 124,308104 | -6,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 120,19256 | -9,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 111,313034 | -16,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,791086 | -8,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 121,640608 | -8,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 117,148537 | -11,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,110005 | -20,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 100,32316 | -24,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 103,509035 | -22,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,697501 | -25,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 108,569041 | -18,27% | +12,97% |
| out/2024 | 116,880872 | -12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 117,389908 | -11,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,055297 | -8,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 118,531875 | -10,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,171955 | -13,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 118,652236 | -10,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,678853 | -9,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,782685 | -6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 125,275022 | -5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,235638 | -1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 143,223027 | +7,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,111235 | +3,22% | +1,92% |
| out/2023 | 117,031805 | -11,90% | +1,00% |
| set/2023 | 132,838099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,631793
- Patrimônio líquido
- R$ 11.056.361,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.489.546,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.103.770,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.