Fundo de investimento

Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 33.149.415/0001-80

Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.046.665,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em ações e 21,4% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.237.958,15 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações69,0%R$ 16.084.962,42
  • Operações Compromissadas21,4%R$ 4.977.580,61
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,8%R$ 1.118.395,20
  • Títulos Públicos4,4%R$ 1.027.238,48
  • Valores a receber0,4%R$ 100.227,21

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,4%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,2%
  3. 3

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    9,2%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,1%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  8. 8

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,8%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+3,07%10,28%30%
12 meses+14,78%15,64%94%
24 meses+10,36%30,53%34%
36 meses+45,26%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,480681+45,54%+43,75%
ago/20261,434763+41,03%+42,50%
jul/20261,457751+43,28%+40,96%
jun/20261,472239+44,71%+39,27%
mai/20261,455221+43,04%+37,73%
abr/20261,5959+56,86%+36,27%
mar/20261,597939+57,06%+34,80%
fev/20261,65977+63,14%+33,18%
jan/20261,630216+60,24%+31,87%
dez/20251,436573+41,20%+30,35%
nov/20251,416709+39,25%+28,78%
out/20251,336174+31,33%+27,44%
set/20251,320802+29,82%+25,83%
ago/20251,29007+26,80%+24,32%
jul/20251,188177+16,79%+22,89%
jun/20251,249377+22,80%+21,34%
mai/20251,253037+23,16%+20,02%
abr/20251,368249+34,49%+18,67%
mar/20251,244554+22,33%+17,43%
fev/20251,166046+14,61%+16,31%
jan/20251,205555+18,50%+15,17%
dez/20241,156366+13,66%+14,02%
nov/20241,203629+18,31%+12,97%
out/20241,296911+27,48%+12,08%
set/20241,327545+30,49%+11,05%
ago/20241,341634+31,87%+10,13%
jul/20241,221708+20,08%+9,18%
jun/20241,205836+18,52%+8,20%
mai/20241,167917+14,80%+7,35%
abr/20241,163929+14,40%+6,47%
mar/20241,231038+21,00%+5,53%
fev/20241,206522+18,59%+4,66%
jan/20241,175328+15,53%+3,83%
dez/20231,219942+19,91%+2,83%
nov/20231,147529+12,79%+1,92%
out/20230,983423-3,34%+1,00%
set/20231,017380,00%0,00%
Cota
1,480681
Patrimônio líquido
R$ 24.046.665,03
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.181.516,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.