Fundo de investimento

Darol Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 33.149.830/0001-34

Darol Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.705.427,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,82%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,0% em cotas de fundos e 10,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 69.708.767,82 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,0%R$ 63.644.861,49
  • Títulos Públicos10,0%R$ 8.688.908,84
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 7.576.962,86
  • Debêntures4,5%R$ 3.957.218,73
  • Ações3,6%R$ 3.095.489,60
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 221.387,16

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    30,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  4. 4

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  10. 10

    CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,82%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,36%0,88%269%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+19,82%15,64%127%
24 meses+28,32%30,53%93%
36 meses+42,97%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,770088+42,21%+43,75%
ago/20261,729281+38,93%+42,50%
jul/20261,729008+38,91%+40,96%
jun/20261,699459+36,53%+39,27%
mai/20261,694227+36,11%+37,73%
abr/20261,762038+41,56%+36,27%
mar/20261,738723+39,69%+34,80%
fev/20261,750777+40,65%+33,18%
jan/20261,703885+36,89%+31,87%
dez/20251,615319+29,77%+30,35%
nov/20251,608838+29,25%+28,78%
out/20251,552452+24,72%+27,44%
set/20251,521017+22,20%+25,83%
ago/20251,477297+18,68%+24,32%
jul/20251,401049+12,56%+22,89%
jun/20251,446549+16,21%+21,34%
mai/20251,436443+15,40%+20,02%
abr/20251,398781+12,38%+18,67%
mar/20251,332265+7,03%+17,43%
fev/20251,301274+4,54%+16,31%
jan/20251,31369+5,54%+15,17%
dez/20241,26534+1,66%+14,02%
nov/20241,315462+5,68%+12,97%
out/20241,360345+9,29%+12,08%
set/20241,360941+9,34%+11,05%
ago/20241,379389+10,82%+10,13%
jul/20241,37902+10,79%+9,18%
jun/20241,356685+8,99%+8,20%
mai/20241,341016+7,74%+7,35%
abr/20241,359355+9,21%+6,47%
mar/20241,388581+11,56%+5,53%
fev/20241,372135+10,24%+4,66%
jan/20241,317874+5,88%+3,83%
dez/20231,335304+7,28%+2,83%
nov/20231,292565+3,84%+1,92%
out/20231,225841-1,52%+1,00%
set/20231,2447320,00%0,00%
Cota
1,770088
Patrimônio líquido
R$ 90.705.427,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Darol Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.132.811,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.