Fundo de investimento
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.269.968/0001-77
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 22/05/2024, o patrimônio líquido era de R$ 187.198.783,81, distribuído entre 647 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 125% do CDI (12,98% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 232.309.994,88 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/05/2024
Rentabilidade 12 meses
+16,25%125% do CDI (12,98%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,60% | 126% |
| No ano | +5,23% | 4,15% | 126% |
| 12 meses | +16,25% | 12,98% | 125% |
| 24 meses | +35,38% | 28,10% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | 1,545011 | +8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,533466 | +8,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,51578 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,500792 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,485902 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,468276 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,452121 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,435664 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,418238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,545011
- Patrimônio líquido
- R$ 187.198.783,81
- Cotistas
- 647
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.563.516,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 524.824.715,11 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.