Fundo de investimento
Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 33.270.025/0001-64
Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Simétrica Consultoria em Investimentos e Participações Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.982.496,57, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 49,80%, o equivalente a 318% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,54% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.920.288,81 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+49,80%318% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,37% | 0,88% | 954% |
| No ano | +26,38% | 10,28% | 257% |
| 12 meses | +49,80% | 15,64% | 318% |
| 24 meses | +45,73% | 30,53% | 150% |
| 36 meses | +51,76% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,491381 | +58,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,37624 | +45,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,371806 | +45,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,566275 | +66,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,49862 | +58,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,326 | +40,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,16903 | +23,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,261891 | +33,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,253216 | +32,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,180071 | +25,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,114716 | +18,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,097674 | +16,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,065319 | +12,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,995598 | +5,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,027701 | +8,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,084112 | +14,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,105206 | +17,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,070186 | +13,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,073378 | +13,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,269214 | +34,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,293129 | +37,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,243456 | +31,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,233607 | +30,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,146013 | +21,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,060618 | +12,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,023402 | +8,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,993907 | +5,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,990703 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,009633 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,963136 | +2,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060499 | +12,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,997702 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,894495 | -5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,9963 | +5,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,954229 | +1,16% | +1,92% |
| out/2023 | 0,858942 | -8,94% | +1,00% |
| set/2023 | 0,94325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,491381
- Patrimônio líquido
- R$ 7.982.496,57
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 36,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.976.790,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Simétrica Br Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.992.002,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.